Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,78 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,78 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 32,59 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 28,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 32,59 € |
| Cours + bas sur 1 an | 28,47 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 275,2M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 77,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,54 % |
| Performance sur 1 mois | 0,71 % |
| Performance sur 3 mois | -0,43 % |
| Performance sur un an | 1,29 % |
| Performance sur 2 ans | 10,17 % |
| Performance sur 3 ans | 3,33 % |
| Performance sur 5 ans | 24,14 % |
Risque sur 3 ans  |
8,07 % |
| Risque sur 10 ans |
10,06 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,06 %
- 5 ans 4,85 %
- 10 ans 3,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
