Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 44,13 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 44,37 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 45,13 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 35,35 € |
| Cours + haut sur 1 an | 45,13 € |
| Cours + bas sur 1 an | 35,35 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 6 383,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 1 484,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,18 % |
| Performance sur 1 mois | 2,99 % |
| Performance sur 3 mois | 4,38 % |
| Performance sur un an | 11,19 % |
| Performance sur 2 ans | 32,52 % |
| Performance sur 3 ans | 25,51 % |
| Performance sur 5 ans | 64,17 % |
Risque sur 3 ans  |
13,97 % |
| Risque sur 10 ans |
17,98 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 9,21 %
- 5 ans 11,39 %
- 10 ans 8,51 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
