Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,09 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,41 € |
| Date | 14/05/2025 |
| Dernière variation | -0,80 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,22 $ (13/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,17 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 14,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 14,33 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 3 007,37M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 776,51M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,12 % |
| Performance sur 1 mois | 6,13 % |
| Performance sur 3 mois | -11,49 % |
| Performance sur un an | -3,09 % |
| Performance sur 2 ans | 17,31 % |
| Performance sur 3 ans | 4,66 % |
| Performance sur 5 ans | 77,35 % |
Risque sur 3 ans  |
14,71 % |
| Risque sur 10 ans |
20,28 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 2,17 %
- 5 ans 11,22 %
- 10 ans 5,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
