Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,73 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,29 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,70 $ (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,17 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 14,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 14,33 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 3 065,3M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 811,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,16 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,84 % |
| Performance sur 3 mois | -1,42 % |
| Performance sur un an | -3,42 % |
| Performance sur 2 ans | 9,66 % |
| Performance sur 3 ans | -0,43 % |
| Performance sur 5 ans | 67,46 % |
Risque sur 3 ans  |
13,48 % |
| Risque sur 10 ans |
20,23 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,94 %
- 5 ans 10,94 %
- 10 ans 6,03 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
