Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 483,07 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 485,68 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 488,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 398,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 488,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 398,29 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 143,16M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 132,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,79 % |
| Performance sur 1 mois | 0,90 % |
| Performance sur 3 mois | 4,28 % |
| Performance sur un an | 9,09 % |
| Performance sur 2 ans | 23,60 % |
| Performance sur 3 ans | 13,25 % |
| Performance sur 5 ans | 34,29 % |
Risque sur 3 ans  |
15,14 % |
| Risque sur 10 ans |
19,91 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
