Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 401,83 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 1 403,02 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 440,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 364,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 451,07 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 292,62 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 548,66M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 431,84M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,90 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,25 % |
Performance sur 1 mois | 2,13 % |
Performance sur 3 mois | -0,04 % |
Performance sur un an | -2,10 % |
Performance sur 2 ans | 1,43 % |
Performance sur 3 ans | 12,64 % |
Performance sur 5 ans | 43,70 % |
Risque sur 3 ans | 13,47 % |
Risque sur 10 ans | 15,46 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,36 %
- 5 ans 9,09 %
- 10 ans 8,48 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |