Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 215,33 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 214,74 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 455,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 172,77 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 483,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 172,77 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 328,98M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 270,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -11,91 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,19 % |
| Performance sur 1 mois | -0,95 % |
| Performance sur 3 mois | -10,64 % |
| Performance sur un an | -13,17 % |
| Performance sur 2 ans | -12,75 % |
| Performance sur 3 ans | -12,72 % |
| Performance sur 5 ans | 4,80 % |
Risque sur 3 ans  |
13,84 % |
| Risque sur 10 ans |
15,43 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -3,71 %
- 5 ans 0,69 %
- 10 ans 1,58 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
