Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 348,27 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 344,37 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 355,78 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 292,99 € |
| Cours + haut sur 1 an | 355,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 292,99 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 85,8M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 23,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,88 % |
| Performance sur 1 mois | -1,44 % |
| Performance sur 3 mois | 1,96 % |
| Performance sur un an | 12,44 % |
| Performance sur 2 ans | 26,96 % |
| Performance sur 3 ans | 33,13 % |
| Performance sur 5 ans | 73,63 % |
Risque sur 3 ans  |
14,56 % |
| Risque sur 10 ans |
17,09 % |
Performances annualisées au 28/05/2025
- 3 ans 7,82 %
- 5 ans 12,32 %
- 10 ans 3,52 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
