Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 126,19 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 126,06 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 126,68 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 121,52 € |
| Cours + haut sur 1 an | 126,68 € |
| Cours + bas sur 1 an | 121,31 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 19 564,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 1 551,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,58 % |
| Performance sur 3 mois | 1,34 % |
| Performance sur un an | 3,88 % |
| Performance sur 2 ans | 8,66 % |
| Performance sur 3 ans | 14,57 % |
| Performance sur 5 ans | 26,24 % |
Risque sur 3 ans  |
2,58 % |
| Risque sur 10 ans |
3,68 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,27 %
- 5 ans 5,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
