Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 120,77 € |
Date | 23/05/2024 |
Dernière variation | -0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 120,79 € (22/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 120,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 120,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 115,21 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 8 874,33M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 815,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,49 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
Performance sur 1 mois | 0,96 % |
Performance sur 3 mois | 1,88 % |
Performance sur un an | 4,43 % |
Performance sur 2 ans | 10,90 % |
Performance sur 3 ans | 17,72 % |
Performance sur 5 ans | 20,12 % |
Risque sur 3 ans | 3,23 % |
Risque sur 10 ans | 3,90 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,97 %
- 5 ans 3,36 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |