Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 296,63 € |
| Date | 25/06/2025 |
| Dernière variation | -0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 297,08 € (24/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 305,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 238,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 305,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 238,87 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 273,33M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 12,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,42 % |
| Performance sur 1 mois | -0,56 % |
| Performance sur 3 mois | 5,26 % |
| Performance sur un an | 14,06 % |
| Performance sur 2 ans | 32,01 % |
| Performance sur 3 ans | 35,00 % |
| Performance sur 5 ans | 53,80 % |
Risque sur 3 ans  |
15,23 % |
| Risque sur 10 ans |
19,31 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 6,69 %
- 5 ans 9,87 %
- 10 ans 6,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
