Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 436,91 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,80 % |
| Valeur liquidative précédente | 433,46 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 450,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 370,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 450,26 € |
| Cours + bas sur 1 an | 370,59 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 498,69M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 838,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,83 % |
| Performance sur 1 mois | 0,25 % |
| Performance sur 3 mois | 4,23 % |
| Performance sur un an | 2,15 % |
| Performance sur 2 ans | 11,24 % |
| Performance sur 3 ans | 11,32 % |
| Performance sur 5 ans | 7,37 % |
Risque sur 3 ans  |
15,58 % |
| Risque sur 10 ans |
14,55 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 1,39 %
- 5 ans 1,14 %
- 10 ans 5,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
