Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 189,79 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 187,73 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 195,25 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 162,65 € |
| Cours + haut sur 1 an | 195,25 € |
| Cours + bas sur 1 an | 162,65 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 602,88M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 523,82M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,42 % |
| Performance sur 1 mois | -1,56 % |
| Performance sur 3 mois | -0,60 % |
| Performance sur un an | 5,92 % |
| Performance sur 2 ans | 28,89 % |
| Performance sur 3 ans | 45,04 % |
| Performance sur 5 ans | 58,93 % |
Risque sur 3 ans  |
13,98 % |
| Risque sur 10 ans |
14,93 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 10,72 %
- 5 ans 10,40 %
- 10 ans 5,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
