Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 425,71 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 425,77 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 429,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 407,72 € |
Cours + haut sur 1 an | 429,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 389,71 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 195,2M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 189,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,33 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,26 % |
Performance sur 1 mois | 0,19 % |
Performance sur 3 mois | 0,93 % |
Performance sur un an | 6,22 % |
Performance sur 2 ans | -0,87 % |
Performance sur 3 ans | 8,11 % |
Performance sur 5 ans | 15,65 % |
Risque sur 3 ans | 4,92 % |
Risque sur 10 ans | 6,78 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,77 %
- 5 ans 1,81 %
- 10 ans 2,99 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |