Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 490,90 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 488,11 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 553,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 431,36 € |
| Cours + haut sur 1 an | 557,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 431,36 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 293,12M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 518,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,99 % |
| Performance sur 1 mois | -1,58 % |
| Performance sur 3 mois | -0,77 % |
| Performance sur un an | 0,51 % |
| Performance sur 2 ans | 25,15 % |
| Performance sur 3 ans | 35,01 % |
| Performance sur 5 ans | 87,41 % |
Risque sur 3 ans  |
17,32 % |
| Risque sur 10 ans |
21,18 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 9,98 %
- 5 ans 13,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
