Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 521,37 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 520,88 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 553,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 431,36 € |
| Cours + haut sur 1 an | 557,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 431,36 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 329,38M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 536,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,54 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,63 % |
| Performance sur 1 mois | 3,46 % |
| Performance sur 3 mois | 3,37 % |
| Performance sur un an | 7,05 % |
| Performance sur 2 ans | 34,59 % |
| Performance sur 3 ans | 25,96 % |
| Performance sur 5 ans | 89,77 % |
Risque sur 3 ans  |
16,78 % |
| Risque sur 10 ans |
21,13 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 9,53 %
- 5 ans 14,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
