Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 183,41 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 183,46 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 182,82 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 150,24 € |
| Cours + haut sur 1 an | 182,82 € |
| Cours + bas sur 1 an | 150,24 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 313,29M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 222,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,95 % |
| Performance sur 1 mois | 1,43 % |
| Performance sur 3 mois | 3,46 % |
| Performance sur un an | 12,14 % |
| Performance sur 2 ans | 16,53 % |
| Performance sur 3 ans | 11,89 % |
| Performance sur 5 ans | 16,45 % |
Risque sur 3 ans  |
14,73 % |
| Risque sur 10 ans |
18,92 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,39 %
- 5 ans 3,14 %
- 10 ans 2,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
