Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 110,35 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 110,30 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,81 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 95,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 95,62 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 794,66M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 60,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | 1,28 % |
| Performance sur 3 mois | 2,86 % |
| Performance sur un an | 3,65 % |
| Performance sur 2 ans | 19,01 % |
| Performance sur 3 ans | 10,57 % |
| Performance sur 5 ans | 73,26 % |
Risque sur 3 ans  |
14,27 % |
| Risque sur 10 ans |
18,93 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 9,24 %
- 5 ans 11,66 %
- 10 ans 5,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
