Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 14,02 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,99 % |
Valeur liquidative précédente | 14,16 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 14,16 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 12,85 € |
Cours + haut sur 1 an | 14,39 € |
Cours + bas sur 1 an | 11,75 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6 737,11M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 408,32M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,30 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,36 % |
Performance sur 1 mois | 5,73 % |
Performance sur 3 mois | 4,86 % |
Performance sur un an | 1,30 % |
Performance sur 2 ans | 12,61 % |
Performance sur 3 ans | 13,43 % |
Performance sur 5 ans | 84,47 % |
Risque sur 3 ans | 17,69 % |
Risque sur 10 ans | 22,44 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,64 %
- 5 ans 15,26 %
- 10 ans 7,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |