Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 65,93 € |
| Date | 11/06/2025 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 65,98 € (10/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 15 881,88M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 1 249,89M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,06 % |
| Performance sur 1 mois | 3,11 % |
| Performance sur 3 mois | 3,24 % |
| Performance sur un an | 3,24 % |
| Performance sur 2 ans | 15,16 % |
| Performance sur 3 ans | 14,64 % |
| Performance sur 5 ans | 34,80 % |
Risque sur 3 ans  |
9,72 % |
| Risque sur 10 ans |
10,85 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 5,99 %
- 5 ans 6,31 %
- 10 ans 4,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
