Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (13/06/2025)
| Etats-Unis | 70,98 % |
| Zone Euro | 9,24 % |
| Royaume-Uni | 5,62 % |
| Europe sauf Euro | 3,38 % |
| Japon | 2,68 % |
| Asie Développée | 2,27 % |
| Asie Emergente | 2,20 % |
| Canada | 1,78 % |
| Amérique Latine | 0,82 % |
| Australasie | 0,44 % |
| Moyen Orient | 0,41 % |
| Europe Emergente | 0,12 % |
| Afrique | 0,07 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (13/06/2025)
| ETATS UNIS | 84,19 % |
| ROYAUME UNI | 10,34 % |
| ALLEMAGNE | 9,57 % |
| FRANCE | 3,96 % |
| AUSTRALIE | 2,34 % |
| JAPON | 2,10 % |
| ITALIE | 1,88 % |
| MEXIQUE | 1,78 % |
| CHINE | 1,41 % |
| CANADA | 1,29 % |
| Autres | -18,87 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (13/06/2025)
| Technologie | 23,38 % |
| Services financiers | 16,79 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,95 % |
| Industriels | 11,15 % |
| Santé | 10,19 % |
| Services de communication | 9,54 % |
| Energie | 4,88 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,04 % |
| Matériaux de base | 2,96 % |
| Services publics | 2,46 % |
| Immobilier | 0,67 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
| Source : Morningstar (13/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,289 | 0 | 0,289 |
| Convertibles | 0,353 | 0 | 0,353 |
| Autres | 3,385 | 0,864 | 2,521 |
| Liquidités | 46,948 | 35,863 | 11,085 |
| Obligations | 68,806 | 39,667 | 29,139 |
| Actions | 69,816 | 13,202 | 56,614 |
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Répartition par :
