Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/05/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 231,84 € |
| Date | 23/05/2024 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 231,90 € (22/05/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 233,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 215,76 € |
| Cours + haut sur 1 an | 233,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 197,46 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 981,86M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 400,01M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 5,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,92 % |
| Performance sur 1 mois | 2,57 % |
| Performance sur 3 mois | 5,53 % |
| Performance sur un an | 12,08 % |
| Performance sur 2 ans | 22,26 % |
| Performance sur 3 ans | 28,51 % |
| Performance sur 5 ans | 49,90 % |
Risque sur 3 ans  |
9,60 % |
| Risque sur 10 ans |
11,02 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 12,22 %
- 5 ans 7,19 %
- 10 ans 4,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |