Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 4 327,62 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 4 269,72 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 4 341,91 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 3 598,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 4 341,91 € |
| Cours + bas sur 1 an | 3 532,74 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 192,14M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 310,86M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,15 % |
| Performance sur 1 mois | 0,13 % |
| Performance sur 3 mois | 4,27 % |
| Performance sur un an | 20,23 % |
| Performance sur 2 ans | 31,11 % |
| Performance sur 3 ans | 51,72 % |
| Performance sur 5 ans | 86,39 % |
Risque sur 3 ans  |
15,85 % |
| Risque sur 10 ans |
17,34 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 11,00 %
- 5 ans 13,84 %
- 10 ans 6,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
