Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 208,60 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,83 % |
| Valeur liquidative précédente | 206,89 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 214,49 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 174,76 € |
| Cours + haut sur 1 an | 235,72 € |
| Cours + bas sur 1 an | 174,76 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 393,88M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 68,01M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,61 % |
| Performance sur 1 mois | -0,55 % |
| Performance sur 3 mois | 0,22 % |
| Performance sur un an | -5,10 % |
| Performance sur 2 ans | 20,83 % |
| Performance sur 3 ans | -8,61 % |
| Performance sur 5 ans | -9,66 % |
Risque sur 3 ans  |
22,78 % |
| Risque sur 10 ans |
17,98 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -4,85 %
- 5 ans -1,60 %
- 10 ans -0,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
