Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 212,97 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,50 % |
| Valeur liquidative précédente | 211,91 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 213,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 174,76 € |
| Cours + haut sur 1 an | 235,72 € |
| Cours + bas sur 1 an | 174,76 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 410,91M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 72,6M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
| Performance sur 1 mois | 2,35 % |
| Performance sur 3 mois | 10,01 % |
| Performance sur un an | 2,67 % |
| Performance sur 2 ans | 25,47 % |
| Performance sur 3 ans | -5,12 % |
| Performance sur 5 ans | -2,24 % |
Risque sur 3 ans  |
23,30 % |
| Risque sur 10 ans |
18,01 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -5,26 %
- 5 ans -0,34 %
- 10 ans 0,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
