Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 529,53 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 526,53 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 534,49 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 436,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 554,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 436,83 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 601,96M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 153,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,41 % |
| Performance sur 1 mois | 1,42 % |
| Performance sur 3 mois | 10,76 % |
| Performance sur un an | 9,79 % |
| Performance sur 2 ans | 32,09 % |
| Performance sur 3 ans | 2,50 % |
| Performance sur 5 ans | 1,03 % |
Risque sur 3 ans  |
22,56 % |
| Risque sur 10 ans |
16,69 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -2,89 %
- 5 ans 0,66 %
- 10 ans 2,02 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
