Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 699,09 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 698,99 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 698,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 656,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 698,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 645,37 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 702,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 22,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,19 % |
| Performance sur 1 mois | 2,06 % |
| Performance sur 3 mois | 1,93 % |
| Performance sur un an | 7,32 % |
| Performance sur 2 ans | 16,66 % |
| Performance sur 3 ans | 17,45 % |
| Performance sur 5 ans | 0,46 % |
Risque sur 3 ans  |
6,16 % |
| Risque sur 10 ans |
18,40 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 2,82 %
- 5 ans 0,41 %
- 10 ans 0,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
