Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,88 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,74 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,14 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,86 € |
| Cours + haut sur 1 an | 22,14 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,86 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 157,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 38,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,05 % |
| Performance sur 1 mois | -0,96 % |
| Performance sur 3 mois | -0,55 % |
| Performance sur un an | 6,24 % |
| Performance sur 2 ans | 15,13 % |
| Performance sur 3 ans | 27,57 % |
| Performance sur 5 ans | 16,56 % |
Risque sur 3 ans  |
13,23 % |
| Risque sur 10 ans |
17,29 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 7,76 %
- 5 ans 3,33 %
- 10 ans 4,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Rapport Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
