Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 683,53 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 686,28 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 691,78 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 668,01 € |
Cours + haut sur 1 an | 691,78 € |
Cours + bas sur 1 an | 636,32 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 416,38M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 277,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,64 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
Performance sur 1 mois | -0,95 % |
Performance sur 3 mois | 1,05 % |
Performance sur un an | 6,81 % |
Performance sur 2 ans | 4,00 % |
Performance sur 3 ans | 2,47 % |
Performance sur 5 ans | 7,63 % |
Risque sur 3 ans | 4,10 % |
Risque sur 10 ans | 6,35 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,11 %
- 5 ans 2,10 %
- 10 ans 2,74 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |