Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 170,40 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 170,36 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 191,36 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 142,02 € |
| Cours + haut sur 1 an | 191,90 € |
| Cours + bas sur 1 an | 142,02 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 534,07M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 131,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,99 % |
| Performance sur 1 mois | -1,33 % |
| Performance sur 3 mois | 0,33 % |
| Performance sur un an | 3,07 % |
| Performance sur 2 ans | 19,65 % |
| Performance sur 3 ans | 24,13 % |
| Performance sur 5 ans | 26,60 % |
Risque sur 3 ans  |
19,09 % |
| Risque sur 10 ans |
30,06 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 6,85 %
- 5 ans 4,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
