Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 13,90 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,29 % |
Valeur liquidative précédente | 13,86 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 14,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 13,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 14,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,18 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 99,51M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 20,09M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,04 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,16 % |
Performance sur 1 mois | -0,50 % |
Performance sur 3 mois | 5,38 % |
Performance sur un an | 12,55 % |
Performance sur 2 ans | 7,84 % |
Performance sur 3 ans | -4,27 % |
Performance sur 5 ans | 2,89 % |
Risque sur 3 ans | 10,79 % |
Risque sur 10 ans | 12,19 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,10 %
- 5 ans 2,10 %
- 10 ans 3,22 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |