Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 106,85 € |
| Date | 18/04/2024 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 106,80 € (17/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 107,01 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 104,57 € |
| Cours + haut sur 1 an | 107,86 € |
| Cours + bas sur 1 an | 102,70 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 102,28M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 72,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 1,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
| Performance sur 1 mois | 0,62 % |
| Performance sur 3 mois | 2,12 % |
| Performance sur un an | -0,17 % |
| Performance sur 2 ans | -6,10 % |
| Performance sur 3 ans | -7,10 % |
| Performance sur 5 ans | 2,97 % |
Risque sur 3 ans  |
2,96 % |
| Risque sur 10 ans |
3,29 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,60 %
- 5 ans 0,65 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |