Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 157,09 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 156,45 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 158,68 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 148,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 158,68 € |
| Cours + bas sur 1 an | 146,56 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 971,23M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 27,52M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,28 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,68 % |
| Performance sur 1 mois | 0,52 % |
| Performance sur 3 mois | 2,03 % |
| Performance sur un an | 6,74 % |
| Performance sur 2 ans | 6,77 % |
| Performance sur 3 ans | 10,04 % |
| Performance sur 5 ans | 8,88 % |
Risque sur 3 ans  |
6,27 % |
| Risque sur 10 ans |
9,68 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,15 %
- 5 ans 1,76 %
- 10 ans 1,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
