Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 318,67 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,99 % |
Valeur liquidative précédente | 315,54 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 340,67 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 281,91 € |
Cours + haut sur 1 an | 340,67 € |
Cours + bas sur 1 an | 223,31 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 8 120,43M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 846,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,91 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,47 % |
Performance sur 1 mois | -4,73 % |
Performance sur 3 mois | 1,77 % |
Performance sur un an | 38,56 % |
Performance sur 2 ans | 35,88 % |
Performance sur 3 ans | 24,45 % |
Performance sur 5 ans | 98,09 % |
Risque sur 3 ans | 23,78 % |
Risque sur 10 ans | 22,72 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,02 %
- 5 ans 19,24 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |