Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 674,72 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 674,33 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 674,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 632,46 € |
Cours + haut sur 1 an | 674,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 554,73 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 48,61M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 45,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,23 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,50 % |
Performance sur 1 mois | 1,01 % |
Performance sur 3 mois | 2,81 % |
Performance sur un an | 4,50 % |
Performance sur 2 ans | 0,01 % |
Performance sur 3 ans | 3,47 % |
Performance sur 5 ans | 26,26 % |
Risque sur 3 ans | 16,15 % |
Risque sur 10 ans | 18,73 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,11 %
- 5 ans 6,70 %
- 10 ans 5,02 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |