Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 678,97 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,59 % |
| Valeur liquidative précédente | 674,98 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 678,97 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 568,63 € |
| Cours + haut sur 1 an | 678,97 € |
| Cours + bas sur 1 an | 568,63 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 28,51M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 27,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,42 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,62 % |
| Performance sur 1 mois | 0,89 % |
| Performance sur 3 mois | 10,84 % |
| Performance sur un an | 5,32 % |
| Performance sur 2 ans | 5,15 % |
| Performance sur 3 ans | 12,78 % |
| Performance sur 5 ans | 21,65 % |
Risque sur 3 ans  |
15,36 % |
| Risque sur 10 ans |
18,59 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,90 %
- 5 ans 4,26 %
- 10 ans 3,38 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
