Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 676,21 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,56 % |
Valeur liquidative précédente | 665,82 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 692,15 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 628,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 692,15 € |
Cours + bas sur 1 an | 560,12 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 549,78M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 977,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,12 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,64 % |
Performance sur 1 mois | -2,02 % |
Performance sur 3 mois | 5,13 % |
Performance sur un an | 8,61 % |
Performance sur 2 ans | 8,01 % |
Performance sur 3 ans | -9,20 % |
Performance sur 5 ans | 16,33 % |
Risque sur 3 ans | 17,77 % |
Risque sur 10 ans | 16,53 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,35 %
- 5 ans 5,87 %
- 10 ans 6,42 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |