Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 17,21 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 17,21 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 17,93 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 17,14 € |
Cours + haut sur 1 an | 17,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 16,83 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 845,99M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 863,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,70 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,51 % |
Performance sur 1 mois | -2,90 % |
Performance sur 3 mois | -2,14 % |
Performance sur un an | -1,98 % |
Performance sur 2 ans | -3,95 % |
Performance sur 3 ans | -3,08 % |
Performance sur 5 ans | 4,19 % |
Risque sur 3 ans | 6,76 % |
Risque sur 10 ans | 5,76 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,99 %
- 5 ans 2,06 %
- 10 ans 2,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |