Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 33,20 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 33,21 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,36 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 28,39 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,46 € |
| Cours + bas sur 1 an | 28,39 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 7 230,49M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 2 772,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,82 % |
| Performance sur 1 mois | 0,71 % |
| Performance sur 3 mois | 13,75 % |
| Performance sur un an | 0,48 % |
| Performance sur 2 ans | 12,25 % |
| Performance sur 3 ans | 16,34 % |
| Performance sur 5 ans | 59,18 % |
Risque sur 3 ans  |
15,32 % |
| Risque sur 10 ans |
19,65 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,85 %
- 5 ans 9,92 %
- 10 ans 9,55 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
