Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 110,75 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | 0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 110,31 € (02/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 112,91 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 109,63 € |
Cours + haut sur 1 an | 113,64 € |
Cours + bas sur 1 an | 104,00 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 158,53M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 75,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,91 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,02 % |
Performance sur 1 mois | -0,41 % |
Performance sur 3 mois | -0,78 % |
Performance sur un an | 1,65 % |
Performance sur 2 ans | -7,08 % |
Performance sur 3 ans | -18,28 % |
Performance sur 5 ans | -13,31 % |
Risque sur 3 ans | 5,96 % |
Risque sur 10 ans | 5,25 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -6,76 %
- 5 ans -1,80 %
- 10 ans -0,36 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |