Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 148,31 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,57 % |
Valeur liquidative précédente | 149,16 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 152,06 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,54 € |
Cours + haut sur 1 an | 152,06 € |
Cours + bas sur 1 an | 123,37 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 924,07M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 64,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,43 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,56 % |
Performance sur 1 mois | -2,35 % |
Performance sur 3 mois | 3,61 % |
Performance sur un an | 7,35 % |
Performance sur 2 ans | 16,78 % |
Performance sur 3 ans | 8,77 % |
Performance sur 5 ans | 29,48 % |
Risque sur 3 ans | 15,76 % |
Risque sur 10 ans | 20,39 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,29 %
- 5 ans 7,75 %
- 10 ans 5,44 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |