Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 350,28 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -1,94 % |
Valeur liquidative précédente | 357,20 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 364,06 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 303,23 € |
Cours + haut sur 1 an | 364,06 € |
Cours + bas sur 1 an | 276,50 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 247,62M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 129,17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,08 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,61 % |
Performance sur 1 mois | -0,73 % |
Performance sur 3 mois | 10,93 % |
Performance sur un an | 22,78 % |
Performance sur 2 ans | 9,11 % |
Performance sur 3 ans | 0,09 % |
Performance sur 5 ans | 62,51 % |
Risque sur 3 ans | 16,85 % |
Risque sur 10 ans | 16,15 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,16 %
- 5 ans 9,72 %
- 10 ans 10,89 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |