Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 438,49 € |
Date | 16/09/2025 |
Dernière variation | -0,33 % |
Valeur liquidative précédente | 439,95 € (15/09/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 447,07 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 362,12 € |
Cours + haut sur 1 an | 447,07 € |
Cours + bas sur 1 an | 357,34 € |
Actif net du fond (au 31/08/2025) | 314,21M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2025) | 149,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
Performance depuis le 01 janv. | 5,29 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,70 % |
Performance sur 1 mois | 4,71 % |
Performance sur 3 mois | 7,07 % |
Performance sur un an | 22,14 % |
Performance sur 2 ans | 43,43 % |
Performance sur 3 ans | 49,79 % |
Performance sur 5 ans | 52,30 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
14,43 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,96 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 12,08 %
- 5 ans 7,75 %
- 10 ans 11,02 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |