Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 13,41 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,46 % |
Valeur liquidative précédente | 13,47 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 13,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 13,47 € |
Cours + haut sur 1 an | 14,00 € |
Cours + bas sur 1 an | 13,02 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 547,03M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 130,1M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -4,01 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,45 % |
Performance sur 1 mois | -2,42 % |
Performance sur 3 mois | -2,67 % |
Performance sur un an | -3,60 % |
Performance sur 2 ans | -8,88 % |
Performance sur 3 ans | -8,68 % |
Performance sur 5 ans | -4,17 % |
Risque sur 3 ans | 6,46 % |
Risque sur 10 ans | 6,69 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,33 %
- 5 ans 1,05 %
- 10 ans 2,48 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |