Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 11,31 € |
Date | 04/07/2025 |
Dernière variation | -0,33 % |
Valeur liquidative précédente | 11,35 € (03/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11,37 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 10,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 11,37 € |
Cours + bas sur 1 an | 10,50 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 799,77M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 852,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 4,88 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,09 % |
Performance sur 1 mois | 0,81 % |
Performance sur 3 mois | 2,85 % |
Performance sur un an | 4,32 % |
Performance sur 2 ans | 10,59 % |
Performance sur 3 ans | 17,25 % |
Performance sur 5 ans | 27,70 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
7,12 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
8,06 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,61 %
- 5 ans 5,22 %
- 10 ans 2,65 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |