Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2022Source : Morningstar (29/03/2023)
| ETATS UNIS | 29,20 % |
| Autres | 23,60 % |
| ALLEMAGNE | 11,34 % |
| ROYAUME UNI | 9,84 % |
| MEXIQUE | 6,15 % |
| JAPON | 5,24 % |
| CHINE | 4,59 % |
| AFRIQUE DU SUD | 3,33 % |
| FRANCE | 2,61 % |
| INDONESIE | 2,30 % |
| BRESIL | 1,81 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2022Source : Morningstar (29/03/2023)
| Euro | 71,43 % |
| Dollar des Etats-Unis | 15,18 % |
| Livre Sterling | 5,84 % |
| Yen | 4,49 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,09 % |
| Won Coreen | 2,24 % |
| Real bresilien | 1,43 % |
| TRY(iso3) | 1,14 % |
| Peso chilien | 0,59 % |
| Dollar australien | 0,27 % |
| Autres | -6,71 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2022Source : Morningstar (29/03/2023)
| Zone Euro | 23,41 % |
| Etats-Unis | 23,39 % |
| Royaume-Uni | 20,65 % |
| Japon | 13,50 % |
| Asie Emergente | 11,64 % |
| Asie Développée | 4,07 % |
| Australasie | 1,55 % |
| Europe sauf Euro | 1,24 % |
| Amérique Latine | 0,28 % |
| Afrique | 0,11 % |
| Canada | 0,10 % |
| Moyen Orient | 0,03 % |
| Europe Emergente | 0,02 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2022Source : Morningstar (29/03/2023)
| Services financiers | 36,15 % |
| Santé | 15,59 % |
| Matériaux de base | 9,50 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,48 % |
| Industriels | 8,76 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,61 % |
| Services de communication | 4,56 % |
| Technologie | 4,14 % |
| Immobilier | 3,06 % |
| Energie | 2,78 % |
| Services publics | 1,37 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2022
| Source : Morningstar (29/03/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,015 | 0 | 0,015 |
| Convertibles | 2,372 | 0 | 2,372 |
| Autres | 4,015 | 0 | 4,015 |
| Obligations | 48,446 | 3,776 | 44,669 |
| Actions | 49,672 | 9,435 | 40,237 |
| Liquidités | 94,636 | 85,944 | 8,692 |
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Répartition par :