Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (06/05/2025)
Etats-Unis | 32,54 % |
Asie Emergente | 23,24 % |
Japon | 18,95 % |
Amérique Latine | 10,46 % |
Royaume-Uni | 6,97 % |
Australasie | 3,15 % |
Zone Euro | 2,59 % |
Asie Développée | 2,04 % |
Moyen Orient | 0,06 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (06/05/2025)
Euro | 70,96 % |
Dollar des Etats-Unis | 11,98 % |
Peso mexicain | 5,38 % |
Dollar de Hong Kong | 4,14 % |
Real bresilien | 2,93 % |
Yen | 2,87 % |
Livre Sterling | 2,86 % |
Won Coreen | 2,45 % |
Rand | 2,12 % |
Rupiah | 1,74 % |
Autres | -7,44 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (06/05/2025)
Autres | 39,74 % |
ETATS UNIS | 12,56 % |
FRANCE | 10,00 % |
ALLEMAGNE | 9,21 % |
ROYAUME UNI | 5,70 % |
CHINE | 5,66 % |
MEXIQUE | 5,52 % |
JAPON | 4,35 % |
BRESIL | 3,26 % |
AFRIQUE DU SUD | 2,17 % |
INDONESIE | 1,84 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (06/05/2025)
Services financiers | 28,25 % |
Santé | 15,01 % |
Matériaux de base | 13,85 % |
Biens de consommation cycliques | 11,84 % |
Industriels | 8,63 % |
Services de communication | 7,48 % |
Biens de consommation défensifs | 5,50 % |
Technologie | 4,29 % |
Immobilier | 3,88 % |
Energie | 1,19 % |
Services publics | 0,09 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
Source : Morningstar (06/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,017 | 0 | 0,017 |
Convertibles | 1,996 | 0 | 1,996 |
Autres | 3,301 | 0 | 3,301 |
Actions | 22,336 | 0 | 22,336 |
Obligations | 43,679 | 0,281 | 43,399 |
Liquidités | 67,1 | 38,149 | 28,951 |
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Répartition par :