Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 234,43 € |
Date | 17/04/2024 |
Dernière variation | -0,85 % |
Valeur liquidative précédente | 236,44 € (16/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 248,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 215,11 € |
Cours + haut sur 1 an | 248,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 175,94 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 798,06M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 97,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,23 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,35 % |
Performance sur 1 mois | -3,01 % |
Performance sur 3 mois | 6,62 % |
Performance sur un an | 29,63 % |
Performance sur 2 ans | 23,56 % |
Performance sur 3 ans | 13,26 % |
Performance sur 5 ans | 66,02 % |
Risque sur 3 ans | 22,22 % |
Risque sur 10 ans | 24,28 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |