Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 302,39 € |
Date | 11/07/2025 |
Dernière variation | -0,76 % |
Valeur liquidative précédente | 304,72 € (10/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 306,15 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 230,79 € |
Cours + haut sur 1 an | 306,15 € |
Cours + bas sur 1 an | 230,79 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 4 733,84M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 203,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 4,83 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,22 % |
Performance sur 1 mois | 3,05 % |
Performance sur 3 mois | 21,63 % |
Performance sur un an | 16,36 % |
Performance sur 2 ans | 47,37 % |
Performance sur 3 ans | 93,05 % |
Performance sur 5 ans | 78,94 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
21,71 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
24,55 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |