Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 260,98 € |
Date | 30/04/2025 |
Dernière variation | -0,26 % |
Valeur liquidative précédente | 261,65 € (29/04/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 301,36 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 230,79 € |
Cours + haut sur 1 an | 303,34 € |
Cours + bas sur 1 an | 230,79 € |
Actif net du fond (au 31/03/2025) | 4 287,24M€ |
Actif net de la part (au 31/03/2025) | 178,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2025
Performance depuis le 01 janv. | -9,53 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,70 % |
Performance sur 1 mois | -0,13 % |
Performance sur 3 mois | -13,06 % |
Performance sur un an | 11,03 % |
Performance sur 2 ans | 43,00 % |
Performance sur 3 ans | 51,72 % |
Performance sur 5 ans | 78,14 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
23,80 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
24,53 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |