Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 85,13 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 85,24 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 89,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 81,91 € |
Cours + haut sur 1 an | 97,74 € |
Cours + bas sur 1 an | 71,25 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 16,32M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 5,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,12 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,87 % |
Performance sur 1 mois | -1,36 % |
Performance sur 3 mois | -1,95 % |
Performance sur un an | -7,97 % |
Performance sur 2 ans | -28,09 % |
Performance sur 3 ans | -35,53 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 21,18 % |
Risque sur 10 ans | 20,80 % |
Performances annualisées au 31/12/2023
- 3 ans -8,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |