Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 322,90 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,26 % |
Valeur liquidative précédente | 323,73 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 332,62 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 299,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 332,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 263,72 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 579,13M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 237,26M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,08 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,80 % |
Performance sur 1 mois | -2,00 % |
Performance sur 3 mois | 3,50 % |
Performance sur un an | 19,70 % |
Performance sur 2 ans | 12,59 % |
Performance sur 3 ans | 13,32 % |
Performance sur 5 ans | 53,47 % |
Risque sur 3 ans | 16,47 % |
Risque sur 10 ans | 18,80 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |