Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
Services financiers | 18,51 % |
Technologie | 18,21 % |
Santé | 14,43 % |
Biens de consommation cycliques | 12,78 % |
Industriels | 10,56 % |
Energie | 6,21 % |
Biens de consommation défensifs | 5,51 % |
Services de communication | 5,18 % |
Matériaux de base | 3,04 % |
Services publics | 2,99 % |
Immobilier | 2,58 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
Dollar des Etats-Unis | 56,14 % |
Euro | 17,42 % |
Yen | 13,03 % |
Livre Sterling | 4,78 % |
Dollar australien | 2,29 % |
Autres | 1,91 % |
Dollar canadien | 1,15 % |
Franc suisse | 1,09 % |
Dollar de Hong Kong | 0,98 % |
Roupie indienne | 0,74 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 0,47 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
ETATS UNIS | 53,40 % |
Autres | 16,04 % |
JAPON | 10,45 % |
ROYAUME UNI | 4,06 % |
ITALIE | 2,85 % |
FRANCE | 2,77 % |
ALLEMAGNE | 2,45 % |
AUSTRALIE | 2,25 % |
CANADA | 2,02 % |
PAYS BAS | 2,02 % |
SUISSE | 1,67 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
Etats-Unis | 65,60 % |
Zone Euro | 10,09 % |
Asie Emergente | 4,81 % |
Japon | 4,56 % |
Europe sauf Euro | 4,31 % |
Royaume-Uni | 3,82 % |
Asie Développée | 3,81 % |
Australasie | 2,03 % |
Amérique Latine | 0,65 % |
Afrique | 0,16 % |
Canada | 0,11 % |
Moyen Orient | 0,03 % |
Europe Emergente | 0,03 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2022
Source : Morningstar (28/03/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,02 | 0 | 0,02 |
Autres | 0,18 | 0 | 0,18 |
Liquidités | 12,969 | 6,937 | 6,032 |
Actions | 46,541 | 0,139 | 46,402 |
Obligations | 47,896 | 0,53 | 47,366 |
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Répartition par :