Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
| Services financiers | 18,51 % |
| Technologie | 18,21 % |
| Santé | 14,43 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,78 % |
| Industriels | 10,56 % |
| Energie | 6,21 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,51 % |
| Services de communication | 5,18 % |
| Matériaux de base | 3,04 % |
| Services publics | 2,99 % |
| Immobilier | 2,58 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
| Dollar des Etats-Unis | 56,14 % |
| Euro | 17,42 % |
| Yen | 13,03 % |
| Livre Sterling | 4,78 % |
| Dollar australien | 2,29 % |
| Autres | 1,91 % |
| Dollar canadien | 1,15 % |
| Franc suisse | 1,09 % |
| Dollar de Hong Kong | 0,98 % |
| Roupie indienne | 0,74 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 0,47 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
| ETATS UNIS | 53,40 % |
| Autres | 16,04 % |
| JAPON | 10,45 % |
| ROYAUME UNI | 4,06 % |
| ITALIE | 2,85 % |
| FRANCE | 2,77 % |
| ALLEMAGNE | 2,45 % |
| AUSTRALIE | 2,25 % |
| CANADA | 2,02 % |
| PAYS BAS | 2,02 % |
| SUISSE | 1,67 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2022Source : Morningstar (28/03/2023)
| Etats-Unis | 65,60 % |
| Zone Euro | 10,09 % |
| Asie Emergente | 4,81 % |
| Japon | 4,56 % |
| Europe sauf Euro | 4,31 % |
| Royaume-Uni | 3,82 % |
| Asie Développée | 3,81 % |
| Australasie | 2,03 % |
| Amérique Latine | 0,65 % |
| Afrique | 0,16 % |
| Canada | 0,11 % |
| Moyen Orient | 0,03 % |
| Europe Emergente | 0,03 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2022
| Source : Morningstar (28/03/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Autres | 0,18 | 0 | 0,18 |
| Liquidités | 12,969 | 6,937 | 6,032 |
| Actions | 46,541 | 0,139 | 46,402 |
| Obligations | 47,896 | 0,53 | 47,366 |
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Répartition par :