Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 42,55 $ |
Valeur indicative en Euro | 40,08 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,42 % |
Valeur liquidative précédente | 42,37 $ (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,51 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,77 $ |
Cours + haut sur 1 an | 46,51 $ |
Cours + bas sur 1 an | 35,60 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 969,46M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 84,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,97 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,79 % |
Performance sur 1 mois | -4,22 % |
Performance sur 3 mois | 4,13 % |
Performance sur un an | 10,53 % |
Performance sur 2 ans | 5,59 % |
Performance sur 3 ans | -13,83 % |
Performance sur 5 ans | 24,53 % |
Risque sur 3 ans | 20,91 % |
Risque sur 10 ans | 22,89 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -10,07 %
- 5 ans 5,72 %
- 10 ans 5,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |