Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 149,17 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 148,66 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 179,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 139,70 € |
| Cours + haut sur 1 an | 182,84 € |
| Cours + bas sur 1 an | 139,70 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 3 046,14M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 265,1M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,44 % |
| Performance sur 1 mois | 5,97 % |
| Performance sur 3 mois | 0,99 % |
| Performance sur un an | -17,45 % |
| Performance sur 2 ans | -7,77 % |
| Performance sur 3 ans | -15,32 % |
| Performance sur 5 ans | 10,78 % |
Risque sur 3 ans  |
14,48 % |
| Risque sur 10 ans |
17,55 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans -4,93 %
- 5 ans 1,45 %
- 10 ans 2,92 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
