Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 172,05 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,22 % |
Valeur liquidative précédente | 171,67 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 177,43 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 161,22 € |
Cours + haut sur 1 an | 177,43 € |
Cours + bas sur 1 an | 146,52 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 236,85M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 290,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,72 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,84 % |
Performance sur 1 mois | -1,42 % |
Performance sur 3 mois | 4,41 % |
Performance sur un an | 4,81 % |
Performance sur 2 ans | 1,46 % |
Performance sur 3 ans | 12,63 % |
Performance sur 5 ans | 54,49 % |
Risque sur 3 ans | 14,49 % |
Risque sur 10 ans | 17,70 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,65 %
- 5 ans 8,80 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |