Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 59,65 $ |
| Valeur indicative en Euro | 50,84 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 59,83 $ (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 60,60 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,32 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 60,60 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,32 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 8 759,19M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 2 317,26M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,05 % |
| Performance sur 1 mois | -0,07 % |
| Performance sur 3 mois | 1,30 % |
| Performance sur un an | -3,45 % |
| Performance sur 2 ans | 34,88 % |
| Performance sur 3 ans | 66,43 % |
| Performance sur 5 ans | 100,10 % |
Risque sur 3 ans  |
15,87 % |
| Risque sur 10 ans |
20,68 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 22,14 %
- 5 ans 14,64 %
- 10 ans 13,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
