Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/10/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 52,01 $ |
| Valeur indicative en Euro | 46,63 € |
| Date | 04/10/2024 |
| Dernière variation | 0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 51,84 $ (03/10/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 52,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,86 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 52,24 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 36,08 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2024) | 6 048,5M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2024) | 1 431,26M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/10/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 25,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,61 % |
| Performance sur 1 mois | 4,41 % |
| Performance sur 3 mois | 1,50 % |
| Performance sur un an | 34,89 % |
| Performance sur 2 ans | 45,95 % |
| Performance sur 3 ans | 52,47 % |
| Performance sur 5 ans | 129,46 % |
Risque sur 3 ans  |
18,10 % |
| Risque sur 10 ans |
20,67 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 12,70 %
- 5 ans 17,75 %
- 10 ans 12,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |