Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 45,71 $ |
Valeur indicative en Euro | 43,05 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | -0,89 % |
Valeur liquidative précédente | 46,12 $ (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 47,37 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,86 $ |
Cours + haut sur 1 an | 47,37 $ |
Cours + bas sur 1 an | 34,51 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 155,32M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 792,71M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,74 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,40 % |
Performance sur 1 mois | 0,24 % |
Performance sur 3 mois | 11,80 % |
Performance sur un an | 33,76 % |
Performance sur 2 ans | 27,76 % |
Performance sur 3 ans | 47,02 % |
Performance sur 5 ans | 114,28 % |
Risque sur 3 ans | 17,80 % |
Risque sur 10 ans | 20,77 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,22 %
- 5 ans 16,36 %
- 10 ans 11,22 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |