Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 119,23 $ |
Valeur indicative en Euro | 111,96 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | 0,62 % |
Valeur liquidative précédente | 118,49 $ (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 126,88 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 115,28 $ |
Cours + haut sur 1 an | 127,86 $ |
Cours + bas sur 1 an | 107,67 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 708,2M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 737,65M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,61 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,16 % |
Performance sur 1 mois | -3,72 % |
Performance sur 3 mois | 3,62 % |
Performance sur un an | 0,52 % |
Performance sur 2 ans | -3,57 % |
Performance sur 3 ans | -15,90 % |
Performance sur 5 ans | 18,37 % |
Risque sur 3 ans | 16,67 % |
Risque sur 10 ans | 19,86 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,40 %
- 5 ans 5,28 %
- 10 ans 5,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |