Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/09/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 159,42 € |
Date | 26/09/2023 |
Dernière variation | -1,27 % |
Valeur liquidative précédente | 161,47 € (25/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 179,29 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 156,99 € |
Cours + haut sur 1 an | 179,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 155,25 € |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 1 037,85M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2023) | 267,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/09/2023
Performance depuis le 01 janv. | -0,27 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,35 % |
Performance sur 1 mois | -0,45 % |
Performance sur 3 mois | -0,21 % |
Performance sur un an | -5,08 % |
Performance sur 2 ans | -29,60 % |
Performance sur 3 ans | -14,74 % |
Performance sur 5 ans | 7,22 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,64 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,15 % |
Performances annualisées au 31/08/2023
- 3 ans -4,44 %
- 5 ans 1,26 %
- 10 ans 5,02 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |