Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 93,38 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 93,28 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 95,53 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 91,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 98,96 € |
Cours + bas sur 1 an | 77,53 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 86,18M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 28,23M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,25 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,49 % |
Performance sur 1 mois | -1,48 % |
Performance sur 3 mois | -2,51 % |
Performance sur un an | 0,76 % |
Performance sur 2 ans | -25,29 % |
Performance sur 3 ans | -25,78 % |
Performance sur 5 ans | 7,74 % |
Risque sur 3 ans | 19,78 % |
Risque sur 10 ans | 17,84 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -7,42 %
- 5 ans 4,79 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |