Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 42,81 $ |
Valeur indicative en Euro | 40,32 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | -1,04 % |
Valeur liquidative précédente | 43,26 $ (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,30 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 38,43 $ |
Cours + haut sur 1 an | 46,30 $ |
Cours + bas sur 1 an | 29,68 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 10 295,36M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 4 649,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,68 % |
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Performance sur 1 sem. | -5,63 % |
Performance sur 1 mois | -2,62 % |
Performance sur 3 mois | 6,44 % |
Performance sur un an | 41,02 % |
Performance sur 2 ans | 20,44 % |
Performance sur 3 ans | 14,00 % |
Performance sur 5 ans | 104,78 % |
Risque sur 3 ans | 29,96 % |
Risque sur 10 ans | 29,69 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,51 %
- 5 ans 18,41 %
- 10 ans 15,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |